华发股份拟发亿元超短期融资券发行期限90天

  7月12日据上海清算所公告显示,珠海华发实业股份有限公司拟发行2019年度第三期超短期融资券,本期发行金额为6亿元,面值为100元/张,发行期限为90天。

  据观点地产新媒体查阅获悉,本期超短期融资券发行日为7月15日,兑付日期为2019年10月14日。主承销商和薄记管理人均为江苏银行股份有限公司。华发股份600325)已注册总金额为50亿元,本次超短期融资券募集的6亿元,其中5.463亿元拟用于归还下属子公司金融机构借款;0.537亿元拟用于偿还存量直接债务融资工具利息。

  华发股份拟用2.463亿元予下属子公司无锡华郡房地产开发有限公司对上海信托的3亿元借款;拟3亿元予广州华枫投资有限公司对浙商银行的5亿元借款。拟0.537亿元用于偿还存量直接债务融资工具简称17华发实业MTN003,为2017年9月28日发行的中期票据,待偿还余额20亿元,发行利率5.37%。

  公告披露,截至募集说明书签署日,发行人发行债券合计金额284.275亿元,待偿还余额234.73亿元,其中公司债124.75亿元,中期票据50亿元,永续中期票据25亿元和ABS23.98亿元、超短期融资券11亿元。

  同时华发股份表示,营业收入、经营活动产生的现金流入量呈上升趋势,对本期超短期融资券的覆盖能力较好。公司稳中有升的营业收入和经营现金流将是按时偿还本期超短期融资券的重要资金来源。

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  限售解禁:新增流通股340.88万股(预计值),占总股本0.16%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据仅根据公告中解除限售时间推理,实际情况根据上市公司公告为准)

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